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【上海，2025年12月29日】中国科技出书传媒股份有限公司（证券代码：601858，简称"中国科传"）当天发布公告称，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《对于使用自有资金支付募投情势部分款项并以召募资金等额置换的议案》，快活在募投情势奉行本事，凭证内容情况先诓骗用自有资金支付部分款项，再以召募资金进行等额置换。

召募资金基本情况转头

中国科传于2016年12月完成初次公开刊行股票，顺利向社会公开刊行A股股票13,050万股，刊行价钱为6.84元/股，召募资金总数8.9262亿元，扣除刊行用度后内容召募资金净额为8.340977亿元。达成2017年1月12日，上述召募资金已扫数到账，并已与保荐机构及交易银行鉴定召募资金专户存储三方监管公约。

募投情势最新发扬与革新

公司本次波及置换的募投情势情况如下：

序号 情势称呼 召募资金承诺投资总数(万元) 达成2025年12月29日召募资金累计干预(万元) 革新后召募资金承诺投资总数(万元) 拟干预召募资金金额(万元) 1 "中国科技文库"首要史籍出书情势 26,546.33 9,497.14 31,883.77 31,447.65 2 中国科技信息数字出书情势 36,259.54 4,401.57 31,786.11 31,351.33 3 中国科技出书物营销平台情势 5,731.33 880.55 5,918.40 5,837.45 4 中国科技出书资源惩办平台情势 6,372.57 7,308.57 A 5 补充流动资金 8,500.00 8,500.00 /

注：公司同日审议通过了《对于革新及变更部分召募资金投资项策动议案》，对部分募投情势进行了革新："中国科技文库"首要史籍出书情势和中国科技信息数字出书情势投资金额离别革新为31,883.77万元和31,786.11万元，"中国科技出书物营销体系情势"称呼革新为"中国科技出书物营销平台情势"，投资金额革新为5,918.40万元。

置换原因与操作历程

凭证《上市公司召募资金监管王法》干系法子，公司在募投情势奉行过程中，因以下非凡情况需要以自有资金先行支付后奉行置换：

东说念主员薪酬支付戒指：凭证中国东说念主民银行干系法子，东说念主职工资、奖金等薪酬需通过公司基本进款账户或一般进款账户办理，无法通过召募资金专户平直支付；同期，社会保障、住房公积金及税金等亦需通过基本进款账户长入划转。

境外支付操作戒指：募投情势中波及的境出门书配合、境外数据库及学问管事采购、境外期刊购买等款项需之外汇或信用证情势支付，受召募资金账户功能戒指无法平直进行现汇支付。

东说念主员薪酬支付戒指：凭证中国东说念主民银行干系法子，东说念主职工资、奖金等薪酬需通过公司基本进款账户或一般进款账户办理，无法通过召募资金专户平直支付；同期，社会保障、住房公积金及税金等亦需通过基本进款账户长入划转。

境外支付操作戒指：募投情势中波及的境出门书配合、境外数据库及学问管事采购、境外期刊购买等款项需之外汇或信用证情势支付，受召募资金账户功能戒指无法平直进行现汇支付。

公司将按照以下历程奉行置换操作：干系承办部门忽视付款央求→按审批智力逐级审核→财务部门以自有资金先行支付→斥地明细台账→六个月内从召募资金专户等额转入自有资金账户→见告保荐机构。

对公司的影响

中国科传示意，本次遴荐自有资金先行支付并以召募资金等额置换的情势，有意于保障募投项策动成功激动，稳妥《上市公司召募资金监管王法》的干系法子，不存在变相转换召募资金投向的情形，将灵验培植资金使用成果和公司举座运营惩办成果，稳妥公司及全体股东利益。

保荐机构中银海外证券股份有限公司对该事项出具了核查观点，以为公司本次操作施行了必要的决议智力，制定了相应操作历程，稳妥干系法律法例条件，不会影响募投情势平常奉行，不存在挫伤股东利益的情形。

本次事项在公司董事会审批权限鸿沟内万博manbext体育官网app官网，无需提交股东大会审议。